Сравнение SMU с MUU
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SMU is actively managed, while MUU is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMU charges 1.30%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SMU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMU
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- -28.80%
- С начала года
- -71.44%
- 6 месяцев
- -78.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -10.97% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between SMU and MUU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMU и MUU
Максимальная просадка SMU за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -26.63% | -72.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.79% | -26.63% | -72.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.89% | -12.91% | -63.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.38% | 263.57% | -59.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.38% | 263.57% | -59.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.38% | 263.57% | -59.19% |
Сравнение комиссий SMU и MUU
SMU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и MUU
SMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMU and MUU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.30% for SMU.
MUU has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for SMU.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for SMU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для SMU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор