PortfoliosLab logo
Сравнение SMTC с SKLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SMTC и SKLZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SMTC и SKLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Skillz Inc. (SKLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.10%
-98.86%
SMTC
SKLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

-0.09

SKLZ:

-0.40

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.47

SKLZ:

-0.23

Коэф-т Омега

SMTC:

1.07

SKLZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

SMTC:

-0.11

SKLZ:

-0.23

Коэф-т Мартина

SMTC:

-0.28

SKLZ:

-1.05

Индекс Язвы

SMTC:

28.46%

SKLZ:

22.08%

Дневная вол-ть

SMTC:

85.17%

SKLZ:

58.18%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

SKLZ:

-99.58%

Текущая просадка

SMTC:

-67.36%

SKLZ:

-99.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTC:

$2.60B

SKLZ:

$80.30M

EPS

SMTC:

-$2.26

SKLZ:

-$2.70

Коэффициент P/S

SMTC:

2.86

SKLZ:

0.84

Коэффициент P/B

SMTC:

4.79

SKLZ:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

SMTC:

$909.29M

SKLZ:

$70.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTC:

$458.52M

SKLZ:

$60.28M

EBITDA (12 мес.)

SMTC:

-$44.56M

SKLZ:

-$67.08M

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -51.45%, что значительно ниже, чем у SKLZ с доходностью -4.97%.


SMTC

С начала года

-51.45%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-33.96%

1 год

-16.05%

5 лет

-7.54%

10 лет

2.58%

SKLZ

С начала года

-4.97%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

-15.10%

1 год

-21.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и SKLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SKLZ
Ранг риск-скорректированной доходности SKLZ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKLZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKLZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKLZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKLZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKLZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c SKLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Skillz Inc. (SKLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMTC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMTC: -0.09
SKLZ: -0.40
Коэффициент Сортино SMTC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMTC: 0.47
SKLZ: -0.23
Коэффициент Омега SMTC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMTC: 1.07
SKLZ: 0.97
Коэффициент Кальмара SMTC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMTC: -0.11
SKLZ: -0.23
Коэффициент Мартина SMTC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMTC: -0.28
SKLZ: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа SKLZ равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и SKLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.40
SMTC
SKLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и SKLZ

Ни SMTC, ни SKLZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMTC и SKLZ

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что меньше максимальной просадки SKLZ в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и SKLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.36%
-99.45%
SMTC
SKLZ

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и SKLZ

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 35.14% по сравнению с Skillz Inc. (SKLZ) с волатильностью 21.21%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.14%
21.21%
SMTC
SKLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и SKLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Skillz Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию