Сравнение SKLZ с EUDA
SKLZ (Skillz Inc.) and EUDA (EUDA Health Holdings Limited) are both stocks. SKLZ operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while EUDA operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, SKLZ returned -0.85%/yr vs -17.46%/yr for EUDA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKLZ и EUDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKLZ показывает доходность 122.74%, что значительно выше, чем у EUDA с доходностью -64.70%.
SKLZ
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 43.93%
- С начала года
- 122.74%
- 6 месяцев
- 70.82%
- 1 год
- 54.59%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- -52.72%
- 10 лет*
- —
EUDA
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -64.70%
- 6 месяцев
- -71.88%
- 1 год
- -74.36%
- 3 года*
- -17.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKLZ и EUDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKLZ Skillz Inc. | 122.74% | -14.31% | -19.39% | -38.40% | -93.19% | -9.16% |
EUDA EUDA Health Holdings Limited | -64.70% | -48.38% | 212.94% | -13.21% | -83.10% | 1.04% |
Correlation
The correlation between SKLZ and EUDA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
SKLZ:
-$4.55
EUDA:
$0.14
SKLZ:
1.42
EUDA:
5.87
SKLZ:
$104.50M
EUDA:
$5.16M
SKLZ:
$91.45M
EUDA:
$1.16M
SKLZ:
-$64.50M
EUDA:
-$1.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKLZ vs. EUDA — Ранг доходности на риск
SKLZ
EUDA
Сравнение SKLZ c EUDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skillz Inc. (SKLZ) и EUDA Health Holdings Limited (EUDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKLZ | EUDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.80 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -1.30 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKLZ | EUDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.42 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.33 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SKLZ и EUDA
Максимальная просадка SKLZ за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке EUDA в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKLZ и EUDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKLZ | EUDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -97.39% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.92% | -93.24% | +18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.71% | -95.65% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -91.90% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.24% | -61.22% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.16% | 57.07% | -15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKLZ и EUDA
Skillz Inc. (SKLZ) и EUDA Health Holdings Limited (EUDA) имеют волатильность 29.63% и 29.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKLZ | EUDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.63% | 29.58% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.24% | 148.88% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 262.51% | 178.06% | +84.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.58% | 127.93% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.99% | 127.93% | +11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKLZ и EUDA
Ни SKLZ, ни EUDA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKLZ и EUDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skillz Inc. и EUDA Health Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKLZ and EUDA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKLZ has higher volatility (29.63%) compared to EUDA (29.58%). In terms of maximum drawdown, SKLZ dropped -99.74% vs EUDA's -97.39%.
SKLZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKLZ и EUDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор