Сравнение SMR с RGTI
SMR (NuScale Power Corporation) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMR и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | 0.10% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between SMR and RGTI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, SMR and RGTI have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
RGTI:
$7.04B
SMR:
-$2.02
RGTI:
-$0.71
SMR:
104.42
RGTI:
664.25
SMR:
2.71
RGTI:
12.06
SMR:
$18.10M
RGTI:
$10.02M
SMR:
$4.45M
RGTI:
$3.00M
SMR:
-$696.20M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. RGTI — Ранг доходности на риск
SMR
RGTI
Сравнение SMR c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.96 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.47 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и RGTI
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -96.89% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -77.10% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -78.83% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -96.89% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -62.76% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -58.84% | +23.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 49.98% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и RGTI
Текущая волатильность для NuScale Power Corporation (SMR) составляет 28.93%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что SMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 44.79% | -15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 71.15% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 109.21% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 128.97% | -35.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 127.17% | -37.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и RGTI
Ни SMR, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and RGTI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to SMR (28.93%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор