PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMT с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMMT с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMMT (Summit Therapeutics Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SMMT operates in Biotechnology (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SMMT returned 5.31%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMMT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMT показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции SMMT уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.31% против 13.22% соответственно.

SMMT

1 день
7.11%
1 месяц
-16.95%
С начала года
-19.90%
6 месяцев
-20.26%
1 год
-29.17%
3 года*
93.96%
5 лет*
15.49%
10 лет*
5.31%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMT и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMT
Summit Therapeutics Inc.		-19.90%-1.99%583.72%-38.59%57.99%-42.77%193.75%39.13%-89.62%29.44%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SMMT and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMMT:

$10.86B

BRK-B:

$1.06T

EPS

SMMT:

-$1.60

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/B

SMMT:

19.90

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

SMMT:

$0.00

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMMT:

-$83.36K

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

SMMT:

-$738.34M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Summit Therapeutics Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SMMT:
SMMT с ADMASMMT с TILSMMT с ARQTSMMT с VKTXSMMT с QQQSMMT с MSOSSMMT с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SMMT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMT
Ранг доходности на риск SMMT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMTBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.02

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.08

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.02

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.05

-0.83

SMMT vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMT и BRK-B

Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMTBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-53.86%

-41.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.49%

-9.42%

-46.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.44%

-14.95%

-49.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.78%

-26.58%

-65.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.75%

-29.57%

-66.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.83%

-9.36%

-52.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.63%

-11.07%

-46.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.94%

4.53%

+30.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMT и BRK-B

Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMTBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.99%

3.95%

+20.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.65%

10.78%

+45.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.61%

14.38%

+61.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

185.08%

17.12%

+167.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.46%

19.44%

+125.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMT и BRK-B

Ни SMMT, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMMT и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Summit Therapeutics Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202220232024202520260
93.68B
(SMMT) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SMMT and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMT has higher volatility (23.99%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMT и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор