PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLPX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLPX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

SMLPX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2012 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SMLPX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLPX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund		19.17%5.22%37.87%14.06%14.69%22.69%-17.25%16.36%-3.23%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, SMLPX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

SMLPX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.25%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.09%
1 год
17.74%
3 года*
25.36%
5 лет*
19.51%
10 лет*
12.10%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient MLP & Energy Infrastructure Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SMLPX:
SMLPX с JEPISMLPX с VDESMLPX с KIFAXSMLPX с VGELXSMLPX с VGENXSMLPX с BGLYXSMLPX с FSENX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий SMLPX и DHIVX

SMLPX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

SMLPX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLPX
Ранг доходности на риск SMLPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLPX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLPXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.62

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.10

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.47

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

9.58

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLPX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLPX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLPX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLPXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.62

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.81

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между SMLPX и DHIVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLPX и DHIVX

Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund		3.77%4.45%4.48%5.75%2.19%3.69%5.82%4.54%6.21%6.09%6.31%8.63%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMLPX и DHIVX

Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLPXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-36.18%

-36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-7.73%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-20.41%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.31%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.45%

-5.65%

-21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

1.99%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLPX и DHIVX

Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLPXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.70%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

6.98%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

11.76%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

12.26%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

14.73%

+9.60%