Сравнение SMCY с IPDP
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SMCY charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 24.48% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
SMCY
IPDP
Сравнение SMCY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и IPDP
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | 0.00% | -64.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | 0.00% | -32.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | 0.00% | -37.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 0.00% | +64.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.45% | 0.00% | +77.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.45% | 0.00% | +77.45% |
Сравнение комиссий SMCY и IPDP
SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и IPDP
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.96%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
SMCY has the higher dividend yield at 157.96%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор