Сравнение SMCX с NBIG
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -71.61% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between SMCX and NBIG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. NBIG — Ранг доходности на риск
SMCX
NBIG
Сравнение SMCX c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.38 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и NBIG
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -75.83% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -3.94% | -92.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -42.82% | -44.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 200.64% | -43.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 200.64% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 200.64% | -0.98% |
Сравнение комиссий SMCX и NBIG
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и NBIG
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and NBIG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор