Сравнение SMCX с LINT
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 34.65%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 562.84%.
SMCX
- 1 день
- -10.89%
- 1 месяц
- 157.98%
- С начала года
- 34.65%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -60.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- 9.00%
- 1 месяц
- 30.35%
- С начала года
- 562.84%
- 6 месяцев
- 362.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 34.65% | -29.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 562.84% | 5.79% |
Correlation
The correlation between SMCX and LINT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. LINT — Ранг доходности на риск
SMCX
LINT
Сравнение SMCX c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 24.05 | -24.46 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и LINT
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -49.54% | -49.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.87% | -26.55% | -69.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.27% | -20.51% | -66.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.25% | 163.04% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.87% | 163.04% | +36.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.87% | 163.04% | +36.83% |
Сравнение комиссий SMCX и LINT
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и LINT
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности LINT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.13% | 0.25% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.26% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and LINT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.13% for LINT.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор