Сравнение SMCC с BUYW
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SMCC charges 1.51%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.10%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.10% | 3.33% |
Correlation
The correlation between SMCC and BUYW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. BUYW — Ранг доходности на риск
SMCC
BUYW
Сравнение SMCC c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.15 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и BUYW
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -9.36% | -66.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -0.55% | -72.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -0.61% | -52.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 4.88% | +71.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 8.47% | +67.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 8.47% | +67.43% |
Сравнение комиссий SMCC и BUYW
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и BUYW
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности BUYW в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.93% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and BUYW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUYW is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUYW is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 5.93% for BUYW.
They also come from different issuers: Defiance and Main Funds. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор