Сравнение SLVX с GBUG
SLVX (Nicholas Silver Income ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLVX is a Silver fund actively managed by Nicholas Wealth, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SLVX charges 1.16%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности SLVX и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLVX
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -24.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -16.73%
- 6 месяцев
- -23.26%
- С начала года
- -15.80%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVX и GBUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SLVX Nicholas Silver Income ETF | -34.14% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -25.86% |
Correlation
The correlation between SLVX and GBUG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVX vs. GBUG — Ранг доходности на риск
SLVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBUG
Сравнение SLVX c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Silver Income ETF (SLVX) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVX | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVX и GBUG
Максимальная просадка SLVX за все время составила -45.89%, что больше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVX и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVX | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.89% | -36.90% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.89% | -36.76% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.48% | -9.58% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVX и GBUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVX | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.98% | 50.96% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.98% | 48.49% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.98% | 48.49% | +12.49% |
Сравнение комиссий SLVX и GBUG
SLVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVX и GBUG
Дивидендная доходность SLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности GBUG в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.85% | 1.56% |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | 12.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SLVX and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.16% for SLVX.
SLVX has the higher dividend yield at 12.60%, compared with 1.85% for GBUG.
SLVX is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: Nicholas Wealth and Sprott. Their fees differ too: 1.16% for SLVX and 0.89% for GBUG.
Подберите оптимальное распределение для SLVX и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор