Сравнение SLNH с BTDR
SLNH (Soluna Holdings, Inc.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — SLNH in Scientific & Technical Instruments, BTDR in Software - Application. Over the past 3 years, SLNH returned -42.95%/yr vs -5.95%/yr for BTDR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLNH и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLNH показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью -4.19%.
SLNH
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -36.16%
- 6 месяцев
- -32.34%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- 87.33%
- 3 года*
- -42.95%
- 5 лет*
- -63.57%
- 10 лет*
- -19.73%
BTDR
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- -40.07%
- 6 месяцев
- -32.20%
- С начала года
- -4.19%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLNH и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SLNH Soluna Holdings, Inc. | -3.42% | -44.29% | -47.50% | -36.13% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | -4.19% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between SLNH and BTDR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SLNH:
$178.25M
BTDR:
$2.51B
SLNH:
-$1.36
BTDR:
-$2.13
SLNH:
1.59
BTDR:
3.44
SLNH:
2.01
BTDR:
3.43
SLNH:
$33.18M
BTDR:
$739.06M
SLNH:
$28.87M
BTDR:
$25.18M
SLNH:
-$25.84M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNH vs. BTDR — Ранг доходности на риск
SLNH
BTDR
Сравнение SLNH c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLNH | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.31 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.49 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLNH и BTDR
Максимальная просадка SLNH за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNH и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNH | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -79.52% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.26% | -71.89% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.57% | -79.52% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -58.85% | -40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.32% | -43.58% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.38% | 44.65% | +14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNH и BTDR
Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеют волатильность 27.56% и 27.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNH | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.56% | 27.44% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.08% | 70.46% | +29.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 193.85% | 101.81% | +92.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.25% | 122.65% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.85% | 122.65% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNH и BTDR
Ни SLNH, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLNH Soluna Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLNH и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soluna Holdings, Inc. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLNH and BTDR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNH has higher volatility (27.56%) compared to BTDR (27.44%). In terms of maximum drawdown, SLNH dropped -99.90% vs BTDR's -79.52%.
SLNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNH и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор