PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLNH с BTDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLNH с BTDR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SLNH (Soluna Holdings, Inc.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — SLNH in Scientific & Technical Instruments, BTDR in Software - Application. Over the past 3 years, SLNH returned -35.52%/yr vs 50.06%/yr for BTDR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLNH и BTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLNH показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 55.84%.

SLNH

1 день
-10.96%
1 месяц
-17.28%
С начала года
14.53%
6 месяцев
-19.28%
1 год
132.24%
3 года*
-35.52%
5 лет*
-63.00%
10 лет*
-19.15%

BTDR

1 день
-11.00%
1 месяц
15.70%
С начала года
55.84%
6 месяцев
47.93%
1 год
38.32%
3 года*
50.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLNH и BTDR

2026 (YTD)202520242023
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		14.53%-44.29%-47.50%-37.50%
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		55.84%-48.27%119.78%-1.40%

Correlation

The correlation between SLNH and BTDR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLNH:

$112.70M

BTDR:

$4.08B

EPS

SLNH:

-$1.63

BTDR:

-$2.23

Коэффициент P/S

SLNH:

1.57

BTDR:

5.34

Коэффициент P/B

SLNH:

2.39

BTDR:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

SLNH:

$33.18M

BTDR:

$739.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLNH:

$28.87M

BTDR:

$25.18M

EBITDA (12 мес.)

SLNH:

-$25.84M

BTDR:

$59.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soluna Holdings, Inc.

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares

Часто сравнивают с SLNH:
SLNH с CLSKSLNH с BTC-USDSLNH с MARASLNH с WULFSLNH с KEELSLNH с CANGSLNH с BTBT
Часто сравнивают с BTDR:
BTDR с BTC-USDBTDR с MARABTDR с RIOTBTDR с THCBTDR с TSLTBTDR с cifrBTDR с EBS

Доходность на риск

SLNH vs. BTDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNH
Ранг доходности на риск SLNH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BTDR
Ранг доходности на риск BTDR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTDR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLNH c BTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLNHBTDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.38

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.26

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

0.54

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

0.90

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLNH vs. BTDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLNH на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BTDR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNH и BTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLNHBTDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.16

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SLNH и BTDR

Максимальная просадка SLNH за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNH и BTDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLNHBTDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-79.52%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.26%

-71.89%

-14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.57%

-79.52%

-16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.68%

-33.07%

-66.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.05%

-43.74%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.77%

42.72%

+18.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SLNH и BTDR

Soluna Holdings, Inc. (SLNH) имеет более высокую волатильность в 40.16% по сравнению с Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) с волатильностью 32.25%. Это указывает на то, что SLNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLNHBTDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.16%

32.25%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.67%

68.50%

+40.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

204.95%

100.61%

+104.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.70%

122.90%

+20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.54%

122.90%

+5.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNH и BTDR

Ни SLNH, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%110.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNH и BTDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soluna Holdings, Inc. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
9.39M
188.93M
(SLNH) Общая выручка
(BTDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SLNH and BTDR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLNH has higher volatility (40.16%) compared to BTDR (32.25%). In terms of maximum drawdown, SLNH dropped -99.90% vs BTDR's -79.52%.

SLNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLNH и BTDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор