Сравнение SLJY с GOOY
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SLJY charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLJY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 42.11% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 39.42% |
Correlation
The correlation between SLJY and GOOY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение SLJY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLJY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLJY и GOOY
Максимальная просадка SLJY за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -24.40% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -9.97% | -24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -6.35% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 24.35% | +25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 23.52% | +26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 23.52% | +26.16% |
Сравнение комиссий SLJY и GOOY
SLJY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и GOOY
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.72%, что меньше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and GOOY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLJY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLJY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.76%, compared with 22.72% for SLJY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор