PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYQ с SKYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKYQ с SKYW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYQ (Sky Quarry Inc) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. SKYQ operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past year, SKYQ returned -71.56% vs -16.25% for SKYW. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SKYQ и SKYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sky Quarry Inc (SKYQ) и SkyWest, Inc. (SKYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYQ показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -15.89%.

SKYQ

1 день
-3.70%
1 месяц
-59.28%
С начала года
1.79%
6 месяцев
-41.52%
1 год
-71.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKYW

1 день
1.32%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-15.89%
6 месяцев
-18.33%
1 год
-16.25%
3 года*
35.35%
5 лет*
11.95%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYQ и SKYW

2026 (YTD)20252024
SKYQ
Sky Quarry Inc		1.79%-80.57%-72.02%
SKYW
SkyWest, Inc.		-15.89%0.28%12.91%

Correlation

The correlation between SKYQ and SKYW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

EPS

SKYQ:

-$6.57

SKYW:

$10.42

Коэффициент P/S

SKYQ:

0.27

SKYW:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

SKYQ:

$12.49M

SKYW:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYQ:

$0.00

SKYW:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

SKYQ:

-$9.24M

SKYW:

$970.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sky Quarry Inc

SkyWest, Inc.

Часто сравнивают с SKYQ:
SKYQ с VRRMSKYQ с XWELSKYQ с XAUUSD=XSKYQ с CANSKYQ с CISSSKYQ с 036570.KSSKYQ с BATL
Часто сравнивают с SKYW:
SKYW с ALKSKYW с GATXSKYW с SCHGSKYW с FTAISKYW с COSTSKYW с FNGUSKYW с FIX

Доходность на риск

SKYQ vs. SKYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYQ
Ранг доходности на риск SKYQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYQ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYQ: 99
Ранг коэф-та Мартина
SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYQ c SKYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sky Quarry Inc (SKYQ) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYQSKYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.45

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-0.44

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.45

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.84

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYQ vs. SKYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYQ на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа SKYW равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYQ и SKYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYQSKYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.24

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SKYQ и SKYW

Максимальная просадка SKYQ за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYQ и SKYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYQSKYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.73%

-81.77%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.54%

-36.63%

-48.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.63%

-31.74%

-62.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.07%

-35.43%

-46.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.77%

19.42%

+32.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYQ и SKYW

Sky Quarry Inc (SKYQ) имеет более высокую волатильность в 36.10% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что SKYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYQSKYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.10%

10.81%

+25.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

179.77%

26.99%

+152.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

241.06%

36.34%

+204.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

206.91%

43.53%

+163.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

206.91%

51.45%

+155.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYQ и SKYW

Ни SKYQ, ни SKYW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYQ
Sky Quarry Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYQ и SKYW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sky Quarry Inc и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
279.69K
1.01B
(SKYQ) Общая выручка
(SKYW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SKYQ and SKYW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYQ has higher volatility (36.10%) compared to SKYW (10.81%). In terms of maximum drawdown, SKYQ dropped -94.73% vs SKYW's -81.77%.

SKYQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYQ и SKYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор