Сравнение SKIN с UNH
SKIN (The Beauty Health Company) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. SKIN operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, SKIN returned -47.76%/yr vs 1.42%/yr for UNH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKIN и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKIN показывает доходность -56.29%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.95%.
SKIN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -34.86%
- С начала года
- -56.29%
- 6 месяцев
- -58.38%
- 1 год
- -62.03%
- 3 года*
- -58.93%
- 5 лет*
- -47.76%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам SKIN и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKIN The Beauty Health Company | -56.29% | -12.58% | -48.87% | -65.82% | -62.33% | 113.62% | 4.34% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.95% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 4.74% |
Correlation
The correlation between SKIN and UNH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between SKIN and UNH shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKIN:
$79.84M
UNH:
$363.52B
SKIN:
-$0.05
UNH:
$13.23
SKIN:
0.27
UNH:
0.81
SKIN:
1.45
UNH:
3.50
SKIN:
$296.14M
UNH:
$449.71B
SKIN:
$192.15M
UNH:
$84.55B
SKIN:
$36.06M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKIN vs. UNH — Ранг доходности на риск
SKIN
UNH
Сравнение SKIN c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Beauty Health Company (SKIN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKIN | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.35 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.95 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKIN | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.97 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.04 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.64 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок SKIN и UNH
Максимальная просадка SKIN за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKIN и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKIN | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -74.37% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.95% | -28.96% | -48.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.90% | -61.39% | -32.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.03% | -61.39% | -36.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.94% | -33.78% | -64.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.69% | -14.76% | -50.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.85% | 13.19% | +33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKIN и UNH
The Beauty Health Company (SKIN) имеет более высокую волатильность в 56.16% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что SKIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKIN | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.16% | 8.18% | +47.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.78% | 30.89% | +41.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.78% | 40.16% | +52.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.21% | 31.86% | +62.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.68% | 30.18% | +60.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKIN и UNH
SKIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKIN The Beauty Health Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.21% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKIN и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Beauty Health Company и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKIN и UNH
SKIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Beauty Health Company сообщила о валовой прибыли в 44.40M при выручке в 64.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
SKIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Beauty Health Company сообщила об операционной прибыли в -1.80M при выручке в 64.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SKIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Beauty Health Company сообщила о чистой прибыли в -6.60M при выручке в 64.90M, что соответствует чистой рентабельности -10.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SKIN and UNH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKIN has higher volatility (56.16%) compared to UNH (8.18%). In terms of maximum drawdown, SKIN dropped -98.03% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKIN и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор