Сравнение SKIN с UNH
SKIN (The Beauty Health Company) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. SKIN operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, SKIN returned -47.01%/yr vs 2.76%/yr for UNH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKIN и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKIN показывает доходность -45.21%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 33.97%.
SKIN
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 14.91%
- 6 месяцев
- -47.11%
- С начала года
- -45.21%
- 1 год
- -54.12%
- 3 года*
- -54.36%
- 5 лет*
- -47.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.48%
UNH
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 8.83%
- 6 месяцев
- 30.68%
- С начала года
- 33.97%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- -2.91%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 13.61%
- Всё время*
- 23.17%
Сравнение доходности по годам SKIN и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKIN The Beauty Health Company | -45.21% | -12.58% | -48.87% | -65.82% | -62.33% | 113.62% | 4.34% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 33.97% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 5.04% |
Correlation
The correlation between SKIN and UNH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between SKIN and UNH shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKIN:
$98.70M
UNH:
$396.27B
SKIN:
-$0.05
UNH:
$15.53
SKIN:
0.33
UNH:
0.88
SKIN:
1.81
UNH:
3.78
SKIN:
$296.14M
UNH:
$450.13B
SKIN:
$192.15M
UNH:
$101.21B
SKIN:
$36.06M
UNH:
$25.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKIN vs. UNH — Ранг доходности на риск
SKIN
UNH
Сравнение SKIN c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Beauty Health Company (SKIN) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKIN | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.04 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.85 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKIN и UNH
Максимальная просадка SKIN за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKIN и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKIN | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -74.37% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.95% | -28.96% | -48.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.07% | -61.39% | -31.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.03% | -61.39% | -36.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.42% | -27.25% | -70.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.31% | -14.81% | -51.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.57% | 12.16% | +40.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKIN и UNH
The Beauty Health Company (SKIN) имеет более высокую волатильность в 45.94% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что SKIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKIN | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.94% | 7.84% | +38.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.03% | 31.12% | +52.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.63% | 39.60% | +62.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.89% | 32.03% | +64.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 30.29% | +62.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKIN и UNH
SKIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKIN The Beauty Health Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.05% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKIN и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Beauty Health Company и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKIN и UNH
SKIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Beauty Health Company сообщила о валовой прибыли в 44.40M при выручке в 64.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 36.67B при выручке в 112.03B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SKIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Beauty Health Company сообщила об операционной прибыли в -1.80M при выручке в 64.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 7.99B при выручке в 112.03B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
SKIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Beauty Health Company сообщила о чистой прибыли в -6.60M при выручке в 64.90M, что соответствует чистой рентабельности -10.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 5.48B при выручке в 112.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
SKIN and UNH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKIN has higher volatility (45.94%) compared to UNH (7.84%). In terms of maximum drawdown, SKIN dropped -98.03% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKIN и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор