Сравнение SIXD с MMAX
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 2.86%.
SIXD
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXD и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 5.75% | -0.18% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.86% | 0.17% |
Correlation
The correlation between SIXD and MMAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. MMAX — Ранг доходности на риск
SIXD
MMAX
Сравнение SIXD c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 3.02 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок SIXD и MMAX
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -1.93% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.35% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.10% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 1.42% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 2.50% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 2.50% | +5.06% |
Сравнение комиссий SIXD и MMAX
SIXD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и MMAX
SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXD and MMAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SIXD.
MMAX has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for SIXD.
They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор