Сравнение SIXD с APXM
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 3.01%.
SIXD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
APXM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.28K | $18.96K | $47.44K | |
| $1.47M | $1.41M | $6.81M |
Сравнение доходности по годам SIXD и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 8.65% | -0.00% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 3.01% | 0.18% |
Correlation
The correlation between SIXD and APXM is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. APXM — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APXM
Сравнение SIXD c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 44.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и APXM
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -0.60% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.05% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 1.36% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 1.43% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 1.43% | +6.22% |
Сравнение комиссий SIXD и APXM
SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и APXM
Ни SIXD, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXD and APXM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
SIXD and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор