Сравнение SIXA с BUFH
SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SIXA и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
SIXA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXA и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 11.89% | 5.83% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SIXA and BUFH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXA vs. BUFH — Ранг доходности на риск
SIXA
BUFH
Сравнение SIXA c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXA | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXA | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 2.91 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок SIXA и BUFH
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXA | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -1.53% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.05% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -0.18% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXA | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 2.37% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 2.37% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 2.37% | +10.99% |
Сравнение комиссий SIXA и BUFH
SIXA берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и BUFH
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.01% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SIXA and BUFH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
SIXA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for BUFH.
SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SIXA и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор