Сравнение SITM с RSI
SITM (SiTime Corporation) and RSI (Rush Street Interactive, Inc.) are both stocks. SITM operates in Semiconductors (Technology), while RSI operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SITM returned 39.88%/yr vs 19.61%/yr for RSI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SITM и RSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITM показывает доходность 90.32%, что значительно выше, чем у RSI с доходностью 62.43%.
SITM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 90.32%
- 6 месяцев
- 78.25%
- 1 год
- 215.69%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 39.88%
- 10 лет*
- —
RSI
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 24.55%
- С начала года
- 62.43%
- 6 месяцев
- 61.93%
- 1 год
- 114.55%
- 3 года*
- 118.87%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SITM и RSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 90.32% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 480.85% |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | 62.43% | 41.62% | 205.57% | 25.07% | -78.24% | -23.79% | 125.05% |
Correlation
The correlation between SITM and RSI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between SITM and RSI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SITM:
$17.71B
RSI:
$3.37B
SITM:
-$0.94
RSI:
$0.54
SITM:
45.64
RSI:
2.56
SITM:
15.28
RSI:
21.19
SITM:
$379.91M
RSI:
$1.24B
SITM:
$211.60M
RSI:
$433.41M
SITM:
-$13.71M
RSI:
$162.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITM vs. RSI — Ранг доходности на риск
SITM
RSI
Сравнение SITM c RSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Rush Street Interactive, Inc. (RSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SITM | RSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | 4.01 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 9.16 | +8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SITM и RSI
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что меньше максимальной просадки RSI в -88.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и RSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITM | RSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.12% | -88.92% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.59% | -29.47% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.26% | -42.04% | -13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -86.88% | +8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | 0.00% | -25.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -49.95% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 12.88% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и RSI
SiTime Corporation (SITM) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с Rush Street Interactive, Inc. (RSI) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что SITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITM | RSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.35% | 12.92% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.55% | 32.97% | +24.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.05% | 52.00% | +24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.35% | 62.04% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.47% | 60.52% | +19.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и RSI
Ни SITM, ни RSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и RSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и Rush Street Interactive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITM и RSI
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
RSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.17M при выручке в 370.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
RSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.78M при выручке в 370.36M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
RSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.21M при выручке в 370.36M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
SITM and RSI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITM has higher volatility (23.35%) compared to RSI (12.92%). In terms of maximum drawdown, SITM dropped -78.12% vs RSI's -88.92%.
SITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITM и RSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор