Сравнение SIMS с POW
SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - SIMS is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. SIMS is passively managed, while POW is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
SIMS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIMS и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 7.71% | -10.24% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between SIMS and POW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMS vs. POW — Ранг доходности на риск
SIMS
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIMS c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIMS | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIMS и POW
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMS | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -20.28% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -20.28% | +14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -4.56% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMS | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 33.06% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 33.06% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 33.06% | -7.04% |
Сравнение комиссий SIMS и POW
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и POW
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.55% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SIMS and POW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIMS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIMS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
SIMS has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.14% for POW.
SIMS is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: State Street and VistaShares. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для SIMS и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор