Сравнение SHPU с HOOG
SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPU charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности SHPU и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPU показывает доходность -63.07%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -51.75%.
SHPU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -63.07%
- 6 месяцев
- -66.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -7.88%
- 1 месяц
- 47.60%
- С начала года
- -51.75%
- 6 месяцев
- -57.71%
- 1 год
- -33.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHPU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | -63.07% | 8.74% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -51.75% | -10.88% |
Correlation
The correlation between SHPU and HOOG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
SHPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение SHPU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPU и HOOG
Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -86.94% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.28% | -77.49% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -39.28% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPU и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.61% | 139.26% | -29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.61% | 144.90% | -35.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.61% | 144.90% | -35.29% |
Сравнение комиссий SHPU и HOOG
SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPU и HOOG
Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 56.18%, что больше доходности HOOG в 25.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 25.50% | 12.30% |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 56.18% | 20.05% |
Часто задаваемые вопросы
SHPU and HOOG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.
SHPU has the higher dividend yield at 56.18%, compared with 25.50% for HOOG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для SHPU и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор