Сравнение SFGV с POW
SFGV (Sequoia Global Value ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - SFGV is a Global Equities fund actively managed by Sequoia, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности SFGV и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFGV показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
SFGV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.34%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFGV и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFGV Sequoia Global Value ETF | 13.70% | 1.36% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between SFGV and POW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFGV vs. POW — Ранг доходности на риск
SFGV
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFGV c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFGV | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFGV и POW
Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFGV | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -20.28% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.28% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -4.56% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFGV и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFGV | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 33.06% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 33.06% | -19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 33.06% | -19.94% |
Сравнение комиссий SFGV и POW
SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFGV и POW
Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% |
SFGV Sequoia Global Value ETF | 2.35% | 2.52% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
SFGV and POW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
SFGV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.14% for POW.
SFGV is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Sequoia and VistaShares. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для SFGV и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор