Сравнение SEZL с ARIS
SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. SEZL operates in Credit Services (Financial Services), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past year, SEZL returned -5.28% vs 135.76% for ARIS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEZL и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEZL показывает доходность 109.06%, что значительно выше, чем у ARIS с доходностью -2.09%.
SEZL
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 29.59%
- С начала года
- 109.06%
- 6 месяцев
- 88.63%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARIS
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 135.76%
- 3 года*
- 88.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEZL и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 109.06% | 48.89% | 1,146.59% | -9.40% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -2.09% | 363.71% | 6.54% | 59.92% |
Correlation
The correlation between SEZL and ARIS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SEZL:
$4.64B
ARIS:
$3.32B
SEZL:
$4.15
ARIS:
$0.87
SEZL:
32.00
ARIS:
18.19
SEZL:
0.06
ARIS:
0.36
SEZL:
9.87
ARIS:
2.76
SEZL:
23.56
ARIS:
2.11
SEZL:
$480.91M
ARIS:
$1.14B
SEZL:
$426.79M
ARIS:
$612.94M
SEZL:
$193.18M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEZL vs. ARIS — Ранг доходности на риск
SEZL
ARIS
Сравнение SEZL c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEZL | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.87 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 16.85 | -16.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEZL и ARIS
Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEZL | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -57.98% | -31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.02% | -34.32% | -37.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -26.61% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -22.67% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.61% | 9.35% | +44.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEZL и ARIS
Текущая волатильность для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) составляет 17.41%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 21.05%. Это указывает на то, что SEZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEZL | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 21.05% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 46.30% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.49% | 58.35% | +29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.57% | 53.11% | +151.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.57% | 53.11% | +151.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEZL и ARIS
Ни SEZL, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEZL и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sezzle Inc. Common Stock и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEZL и ARIS
SEZL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 117.02M при выручке в 135.54M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
SEZL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 135.54M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
SEZL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 135.54M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
SEZL and ARIS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (21.05%) compared to SEZL (17.41%). In terms of maximum drawdown, SEZL dropped -89.95% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEZL и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор