Сравнение SETH с FSOL
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and FSOL (Fidelity Solana Fund) are both Cryptocurrency funds. SETH is passively managed, while FSOL is actively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FSOL.
Доходность
Сравнение доходности SETH и FSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 40.93%, что значительно выше, чем у FSOL с доходностью -41.01%.
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSOL
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -41.01%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и FSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | 0.42% |
FSOL Fidelity Solana Fund | -41.01% | -11.84% |
Correlation
The correlation between SETH and FSOL is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. FSOL — Ранг доходности на риск
SETH
FSOL
Сравнение SETH c FSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Fidelity Solana Fund (FSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | FSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | FSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.99 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и FSOL
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки FSOL в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и FSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | FSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -50.54% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.29% | -50.54% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -29.21% | -25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и FSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | FSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 71.65% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.53% | 71.65% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 71.65% | -2.12% |
Сравнение комиссий SETH и FSOL
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSOL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и FSOL
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности FSOL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and FSOL have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 2.03% for FSOL.
They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.25% for FSOL.
Подберите оптимальное распределение для SETH и FSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор