Сравнение SES с SKYE
SES (SES AI Corp) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SKYE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SES returned -36.15%/yr vs -54.42%/yr for SKYE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -40.56%, что значительно ниже, чем у SKYE с доходностью 5.00%.
SES
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -40.56%
- 6 месяцев
- -47.55%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- -20.00%
- 5 лет*
- -36.15%
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам SES и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -40.56% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | -55.17% |
Correlation
The correlation between SES and SKYE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between SES and SKYE shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SES:
$356.14M
SKYE:
$31.24M
SES:
-$0.22
SKYE:
-$1.45
SES:
1.75
SKYE:
3.47
SES:
$21.92M
SKYE:
$0.00
SES:
$7.97M
SKYE:
-$180.01K
SES:
-$68.11M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. SKYE — Ранг доходности на риск
SES
SKYE
Сравнение SES c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SES | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.73 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.96 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SES и SKYE
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -99.96% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.08% | -87.85% | +13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -96.79% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | -98.66% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.39% | -99.94% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.76% | -94.92% | +29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.30% | 66.57% | -21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и SKYE
SES AI Corp (SES) и Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеют волатильность 27.05% и 27.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 27.85% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.68% | 63.36% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.91% | 114.86% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.53% | 130.67% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.41% | 136.91% | -25.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и SKYE
Ни SES, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and SKYE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (27.85%) compared to SES (27.05%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs SKYE's -99.96%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор