PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMVX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMVX с HGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		3.76%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%

Доходность по периодам

С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у HGOYX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции SEMVX уступали акциям HGOYX по среднегодовой доходности: 9.05% против 14.78% соответственно.

SEMVX

1 день
3.01%
1 месяц
-10.32%
С начала года
3.76%
6 месяцев
9.09%
1 год
40.68%
3 года*
17.23%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.05%

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с VTISEMVX с SGOVSEMVX с IEMGSEMVX с EFEIXSEMVX с DEMIXSEMVX с COBYXSEMVX с EAEMX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HLDIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HHMIX

Сравнение комиссий SEMVX и HGOYX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HGOYX в 0.84%.

SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

SEMVX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMVXHGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.68

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.12

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.91

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.24

3.10

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HGOYX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMVXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.68

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.52

-0.28

Корреляция

Корреляция между SEMVX и HGOYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и HGOYX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HGOYX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.87%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и HGOYX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и HGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMVXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-58.04%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-17.70%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.02%

-44.98%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-44.98%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-13.87%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-11.47%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.19%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и HGOYX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMVXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

8.31%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

14.82%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

24.05%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

25.14%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

23.37%

-5.02%