PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с KRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEI с KRC

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while KRC operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 5 years, SEI returned 60.63%/yr vs -7.36%/yr for KRC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEI и KRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 81.05%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью 0.42%.

SEI

1 день
1.97%
1 месяц
14.61%
С начала года
81.05%
6 месяцев
93.28%
1 год
188.79%
3 года*
121.94%
5 лет*
60.63%
10 лет*
—

KRC

1 день
1.83%
1 месяц
10.14%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-1.13%
1 год
11.76%
3 года*
12.99%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
-1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEI и KRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		81.05%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%75.35%
KRC
Kilroy Realty Corporation		0.42%-2.00%7.81%10.09%-39.25%19.30%-29.18%36.76%-13.54%7.12%

Correlation

The correlation between SEI and KRC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г.

0.27

Фундаментальные показатели

EPS

SEI:

$1.03

KRC:

$2.32

Коэффициент P/E

SEI:

80.84

KRC:

15.84

Коэффициент P/S

SEI:

5.41

KRC:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$692.11M

KRC:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$235.28M

KRC:

$745.51M

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$249.65M

KRC:

$808.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Kilroy Realty Corporation

Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с INTCSEI с TSEMSEI с EQTSEI с INFYSEI с BE
Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с AREKRC с FITBKRC с OKRC с SLGKRC с SPG

Доходность на риск

SEI vs. KRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c KRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIKRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.42

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.77

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

0.33

+6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

0.71

+17.40

SEI vs. KRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа KRC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и KRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEI и KRC

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, примерно равная максимальной просадке KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и KRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIKRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-81.27%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-35.32%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.37%

-35.32%

-20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-64.91%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-43.03%

+43.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.55%

-23.43%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

16.72%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и KRC

Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с Kilroy Realty Corporation (KRC) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что SEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIKRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.23%

9.16%

+12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

23.11%

+27.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.34%

28.21%

+45.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.71%

34.04%

+32.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.29%

31.63%

+30.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и KRC

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности KRC в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRC
Kilroy Realty Corporation		5.87%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.58%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и KRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
196.24M
272.22M
(SEI) Общая выручка
(KRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEI и KRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Solaris Energy Infrastructure, Inc и Kilroy Realty Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
37.1%
66.8%
Активы портфеля
SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

KRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

KRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

KRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

SEI and KRC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (21.23%) compared to KRC (9.16%). In terms of maximum drawdown, SEI dropped -79.49% vs KRC's -81.27%.

SEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEI и KRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор