Сравнение SEED с GENC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SEED с GENC

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Origin Agritech Limited (SEED) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEED или GENC.

Корреляция

Корреляция между SEED и GENC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SEED и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Origin Agritech Limited (SEED) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SEED

GENC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEED:

0.27

GENC:

-0.23

Коэф-т Сортино

SEED:

1.48

GENC:

-0.05

Коэф-т Омега

SEED:

1.16

GENC:

0.99

Коэф-т Кальмара

SEED:

0.31

GENC:

-0.23

Коэф-т Мартина

SEED:

0.67

GENC:

-0.56

Индекс Язвы

SEED:

45.48%

GENC:

16.40%

Дневная вол-ть

SEED:

110.63%

GENC:

40.38%

Макс. просадка

SEED:

-99.13%

GENC:

-84.52%

Текущая просадка

SEED:

-98.66%

GENC:

-41.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEED:

$14.91M

GENC:

$218.25M

EPS

SEED:

$1.24

GENC:

$1.07

Цена/прибыль

SEED:

1.90

GENC:

13.57

PEG коэффициент

SEED:

0.00

GENC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SEED:

$92.31M

GENC:

$66.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEED:

$17.76M

GENC:

$18.43M

EBITDA (12 мес.)

SEED:

$3.14M

GENC:

$10.37M

Доходность по периодам

С начала года, SEED показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью -17.73%. За последние 10 лет акции SEED уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -16.29% против 9.04% соответственно.

SEED

С начала года

12.29%

1 месяц

22.18%

6 месяцев

-10.85%

1 год

19.09%

5 лет

-17.32%

10 лет

-16.29%

GENC

С начала года

-17.73%

1 месяц

-9.87%

6 месяцев

-32.78%

1 год

-11.84%

5 лет

4.05%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEED и GENC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEED

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GENC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEED c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Origin Agritech Limited (SEED) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEED

GENC

Показатель коэффициента Шарпа SEED на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа GENC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEED и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SEED

GENC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEED и GENC

Ни SEED, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SEED и GENC

Максимальная просадка SEED за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEED и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SEED

GENC

Волатильность

Сравнение волатильности SEED и GENC

Origin Agritech Limited (SEED) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что SEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SEED

GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEED и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Origin Agritech Limited и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SEED с GENC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SEED и GENC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEED и GENC

SEED

GENC

Сравнение SEED c GENC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEED и GENC

Просадки

Сравнение просадок SEED и GENC

Волатильность

Сравнение волатильности SEED и GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEED и GENC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество