Сравнение SEED с GENC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SEED с GENC

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Origin Agritech Limited (SEED) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEED или GENC.

Корреляция

Корреляция между SEED и GENC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SEED и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Origin Agritech Limited (SEED) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SEED

GENC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEED:

0.00

GENC:

0.16

Коэф-т Сортино

SEED:

0.94

GENC:

0.48

Коэф-т Омега

SEED:

1.10

GENC:

1.07

Коэф-т Кальмара

SEED:

0.00

GENC:

0.17

Коэф-т Мартина

SEED:

0.00

GENC:

0.46

Индекс Язвы

SEED:

42.51%

GENC:

13.64%

Дневная вол-ть

SEED:

110.26%

GENC:

39.82%

Макс. просадка

SEED:

-99.13%

GENC:

-84.52%

Текущая просадка

SEED:

-98.86%

GENC:

-33.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEED:

$12.66M

GENC:

$235.70M

EPS

SEED:

$1.20

GENC:

$1.10

Цена/прибыль

SEED:

1.67

GENC:

14.62

PEG коэффициент

SEED:

0.00

GENC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SEED:

$92.31M

GENC:

$66.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEED:

$17.76M

GENC:

$18.43M

EBITDA (12 мес.)

SEED:

$3.14M

GENC:

$10.37M

Доходность по периодам

С начала года, SEED показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции SEED уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -17.47% против 10.29% соответственно.

SEED

С начала года

-4.59%

1 месяц

-13.72%

6 месяцев

-44.96%

1 год

-6.37%

5 лет

-25.97%

10 лет

-17.47%

GENC

С начала года

-6.52%

1 месяц

-23.04%

6 месяцев

-21.09%

1 год

5.63%

5 лет

8.23%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEED и GENC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEED

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GENC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEED c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Origin Agritech Limited (SEED) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEED

GENC

Показатель коэффициента Шарпа SEED на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа GENC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEED и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SEED

GENC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEED и GENC

Ни SEED, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SEED и GENC

Максимальная просадка SEED за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEED и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SEED

GENC

Волатильность

Сравнение волатильности SEED и GENC

Текущая волатильность для Origin Agritech Limited (SEED) составляет 12.54%, в то время как у Gencor Industries, Inc. (GENC) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что SEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SEED

GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEED и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Origin Agritech Limited и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SEED с GENC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SEED и GENC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEED и GENC

SEED

GENC

Сравнение SEED c GENC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEED и GENC

Просадки

Сравнение просадок SEED и GENC

Волатильность

Сравнение волатильности SEED и GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEED и GENC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество