Сравнение SBU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
SBU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBU - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 нояб. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SBU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 10.52% | -0.84% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SBU показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
SBU
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBU и TERG
И SBU, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
Сравнение SBU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 13.84 | -13.37 |
Корреляция
Корреляция между SBU и TERG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBU и TERG
Ни SBU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SBU и TERG
Максимальная просадка SBU за все время составила -28.10%, что меньше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.10% | -39.32% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.86% | -22.98% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -9.92% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.05% | 124.92% | -63.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.05% | 124.92% | -63.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.05% | 124.92% | -63.87% |