Сравнение SBTU с NTSD
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBTU charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -50.38% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between SBTU and NTSD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SBTU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 5.46 | -6.07 |
Просадки
Сравнение просадок SBTU и NTSD
Максимальная просадка SBTU за все время составила -91.09%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.09% | -5.20% | -85.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.38% | -0.04% | -90.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -0.83% | -67.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.42% | 24.10% | +137.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.42% | 24.10% | +137.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.42% | 24.10% | +137.32% |
Сравнение комиссий SBTU и NTSD
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и NTSD
Ни SBTU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBTU and NTSD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
SBTU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор