- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 11 дек. 2025 г.
- Регион
- Asia Pacific (Singapore)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRAG
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG) снизился на 57.5% с начала года. Текущая цена акции GRAG — $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -57.47%
- 6 месяцев
- -59.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GRAG по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.59%, а средняя месячная доходность — -11.42%.
Исторически 14% месяцев были с положительной доходностью, а 86% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -27.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GRAG закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 22 дек. 2025 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 15 янв. 2026 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -27.63% | -5.32% | -27.26% | 8.03% | -15.85% | -6.14% | -57.47% | ||||||
| 2025 | -5.79% | -5.79% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF has an annualized alpha of -84.11%, beta of 2.43, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2025.
- This ETF participated in 310.21% of S&P 500 Index downside but only -88.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -84.11%
- Бета
- 2.43
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- -88.46%
- Участие в снижении
- 310.21%
Комиссия
Комиссия GRAG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF показал максимальную просадку в 65.33%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF составляет 61.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -65.33%июнь 2026 г. | 5mo 4d | — | 5mo 18dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -11.46%дек. 2025 г. | 5d | 5d | 10dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.11%дек. 2025 г. | 8d | 6d | 14dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| GRAG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -56.78% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.68% | -3.21% | -58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -10.71% | -30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GRAG
Добавьте Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRAG