Сравнение SBAR с ILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS).
SBAR и ILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAR и ILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAR и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | -3.80% | 13.80% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.09% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.09%.
SBAR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAR и ILS
SBAR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Доходность на риск
Сравнение SBAR c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.93 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между SBAR и ILS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и ILS
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности ILS в 8.15%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.37% | 8.56% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.15% | 6.06% |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и ILS
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и ILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAR | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -1.56% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | 0.00% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.28% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и ILS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAR | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 3.52% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 3.52% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 3.52% | +6.62% |