Сравнение SATA с CHPY
SATA (Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATA и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATA показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
SATA
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATA и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 7.12% | 5.59% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 2.29% |
Correlation
The correlation between SATA and CHPY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATA vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SATA
CHPY
Сравнение SATA c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATA | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 4.71 | -3.69 |
Просадки
Сравнение просадок SATA и CHPY
Максимальная просадка SATA за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATA и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATA | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -12.17% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.51% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -1.98% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATA и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATA | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 27.61% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 33.16% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 33.16% | -8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATA и CHPY
Дивидендная доходность SATA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 7.72% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
SATA and CHPY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SATA и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор