Сравнение SAN с ECHO
SAN (Banco Santander, S.A.) and ECHO (EchoStar Corporation) are both stocks. SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ECHO operates in Telecom Services (Communication Services). A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAN и ECHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 70.52%
- 3 года*
- 60.56%
- 5 лет*
- 33.06%
- 10 лет*
- 18.20%
ECHO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAN и ECHO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 0.66% |
ECHO EchoStar Corporation | -1.85% |
Correlation
The correlation between SAN and ECHO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2026 г. | 0.77 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. ECHO — Ранг доходности на риск
SAN
ECHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAN c ECHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и EchoStar Corporation (ECHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN | ECHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN и ECHO
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки ECHO в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и ECHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | ECHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -6.48% | -76.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.33% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.62% | -3.67% | -26.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и ECHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | ECHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 42.51% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 42.51% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.18% | 42.51% | -7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и ECHO
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как ECHO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHO EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.03% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и ECHO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и EchoStar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAN and ECHO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAN и ECHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор