Сравнение SAABY с BWXT
SAABY (Saab AB (publ)) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, SAABY returned 50.73%/yr vs 26.18%/yr for BWXT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%.
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение доходности по годам SAABY и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | 19.39% |
Correlation
The correlation between SAABY and BWXT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between SAABY and BWXT shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAABY:
$29.87B
BWXT:
$17.78B
SAABY:
SEK 5.98
BWXT:
$3.75
SAABY:
43.63
BWXT:
51.53
SAABY:
1.33
BWXT:
13.62
SAABY:
3.43
BWXT:
5.26
SAABY:
6.32
BWXT:
13.89
SAABY:
SEK 82.29B
BWXT:
$3.38B
SAABY:
SEK 17.87B
BWXT:
$566.27M
SAABY:
SEK 9.44B
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. BWXT — Ранг доходности на риск
SAABY
BWXT
Сравнение SAABY c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAABY | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.79 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 4.04 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAABY и BWXT
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -47.88% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -23.14% | -13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -32.87% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -32.92% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -18.75% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -13.17% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 10.22% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и BWXT
Saab AB (publ) (SAABY) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что SAABY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 11.22% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 34.21% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 45.12% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 33.05% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 30.83% | +26.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и BWXT
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BWXT в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAABY и BWXT
SAABY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAABY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
SAABY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
SAABY and BWXT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAABY has higher volatility (15.37%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор