Сравнение SAABY с KBGGY

С начала года, SAABY показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 75.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAABY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа KBGGY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAABY и KBGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SAABY и KBGGY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности KBGGY в 3.32%

Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки KBGGY в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и KBGGY.

Saab AB (publ) (SAABY) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что SAABY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.