Сравнение RZLV с GE
RZLV (Rezolve AI Ltd) and GE (General Electric Company) are both stocks. RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, RZLV returned 25.23% vs 40.45% for GE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%.
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам RZLV и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | -1.55% |
Correlation
The correlation between RZLV and GE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
RZLV:
-$0.59
GE:
$8.15
RZLV:
97.62
GE:
7.37
RZLV:
$6.41M
GE:
$48.35B
RZLV:
$6.12M
GE:
$16.84B
RZLV:
-$99.67M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. GE — Ранг доходности на риск
RZLV
GE
Сравнение RZLV c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.95 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 5.26 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и GE
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, примерно равная максимальной просадке GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -85.53% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -20.85% | -51.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.41% | -2.88% | -72.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.62% | -25.78% | -42.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 7.71% | +43.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и GE
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 11.02% | +10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.38% | 27.28% | +54.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.03% | 31.64% | +85.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.10% | 31.13% | +112.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.10% | 36.37% | +107.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и GE
RZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and GE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (21.94%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор