PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTM с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYTM с EAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RYTM (Rhythm Pharmaceuticals, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. RYTM operates in Biotechnology (Healthcare), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RYTM returned 35.88%/yr vs 21.19%/yr for EAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYTM и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTM показывает доходность -17.43%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 11.01%.

RYTM

1 день
0.82%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-17.43%
6 месяцев
-22.17%
1 год
40.24%
3 года*
70.57%
5 лет*
35.88%
10 лет*
—

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
26.08%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-9.63%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTM и EAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.		-17.43%91.21%21.78%57.86%191.78%-66.43%29.49%-14.58%-7.50%25.20%
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%28.77%

Correlation

The correlation between RYTM and EAT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г.

0.20

The correlation between RYTM and EAT shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYTM:

$6.01B

EAT:

$7.09B

EPS

RYTM:

-$3.10

EAT:

$10.14

Коэффициент P/S

RYTM:

26.75

EAT:

1.27

Коэффициент P/B

RYTM:

732.99

EAT:

17.46

Общая выручка (12 мес.)

RYTM:

$217.17M

EAT:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYTM:

$194.16M

EAT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

RYTM:

-$182.86M

EAT:

$807.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с RYTM:
RYTM с TGTXRYTM с VGTRYTM с ICLNRYTM с VKTXRYTM с TPRRYTM с CLSRYTM с AVGO
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM

Доходность на риск

RYTM vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTM
Ранг доходности на риск RYTM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTM c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTMEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.21

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.02

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.22

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

-0.44

+3.08

RYTM vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTM на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа EAT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTM и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTM и EAT

Максимальная просадка RYTM за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTM и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTMEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.10%

-88.40%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-44.41%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-45.92%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.49%

-65.54%

-19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.86%

-15.77%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.15%

-24.33%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.31%

21.77%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTM и EAT

Текущая волатильность для Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) составляет 11.87%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что RYTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTMEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

15.23%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.41%

36.27%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

46.95%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.39%

49.04%

+27.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.57%

55.13%

+16.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTM и EAT

Ни RYTM, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYTM и EAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rhythm Pharmaceuticals, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
60.11M
1.47B
(RYTM) Общая выручка
(EAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RYTM и EAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rhythm Pharmaceuticals, Inc. и Brinker International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
88.1%
74.6%
Активы портфеля
RYTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.96M при выручке в 60.11M, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

RYTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 60.11M, что соответствует операционной рентабельности -87.1%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

RYTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -56.74M при выручке в 60.11M, что соответствует чистой рентабельности -94.4%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

RYTM and EAT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAT has higher volatility (15.23%) compared to RYTM (11.87%). In terms of maximum drawdown, RYTM dropped -92.10% vs EAT's -88.40%.

RYTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTM и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор