Сравнение RWAY с LBS.TO
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, LBS.TO in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs 57.25%/yr for LBS.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWAY торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 85.70%.
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 85.70%
- 6 месяцев
- 83.38%
- 1 год
- 152.33%
- 3 года*
- 57.25%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам RWAY и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 85.70% | 62.84% | 27.75% | 13.10% | -5.05% | 3.10% |
Correlation
The correlation between RWAY and LBS.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$198.01M
LBS.TO:
CA$682.46M
RWAY:
$0.89
LBS.TO:
CA$8.45
RWAY:
6.19
LBS.TO:
1.57
RWAY:
1.24
LBS.TO:
0.04
RWAY:
1.80
LBS.TO:
4.03
RWAY:
0.45
LBS.TO:
1.01
RWAY:
$110.63M
LBS.TO:
CA$169.21M
RWAY:
$105.16M
LBS.TO:
CA$160.11M
RWAY:
$74.86M
LBS.TO:
CA$425.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
RWAY
LBS.TO
Сравнение RWAY c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.81 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 5.95 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 25.52 | -27.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и LBS.TO
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -87.59% | +42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -25.75% | -19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -37.03% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | -1.03% | -42.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -15.12% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 5.99% | +15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и LBS.TO
Текущая волатильность для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) составляет 11.71%, в то время как у Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что RWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 12.70% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 42.57% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 45.63% | -19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 31.69% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 39.99% | -11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и LBS.TO
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, что больше доходности LBS.TO в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и LBS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Life & Banc Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWAY and LBS.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор