Сравнение RTXG с CRMG
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность -10.32%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -56.09%.
RTXG
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTXG и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -10.32% | 60.90% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | -16.91% |
Correlation
The correlation between RTXG and CRMG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. CRMG — Ранг доходности на риск
RTXG
CRMG
Сравнение RTXG c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.65 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и CRMG
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -74.38% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.45% | -67.87% | +36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -37.81% | +29.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 75.31% | -26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 75.62% | -26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.13% | 75.62% | -26.49% |
Сравнение комиссий RTXG и CRMG
И RTXG, и CRMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и CRMG
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.10% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and CRMG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG and CRMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
RTXG has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор