Сравнение RTAI с THYM
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - RTAI is a Municipal Bonds fund actively managed by Rareview Funds, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RTAI charges 3.78%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности RTAI и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RTAI показывает доходность 3.89%, а THYM немного выше – 3.94%.
RTAI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTAI и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 3.89% | 0.34% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.94% | 0.25% |
Correlation
The correlation between RTAI and THYM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTAI vs. THYM — Ранг доходности на риск
RTAI
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RTAI c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTAI | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTAI и THYM
Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTAI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.32% | -2.93% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -0.21% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -0.46% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTAI и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTAI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 4.34% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 4.34% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 4.34% | +4.69% |
Сравнение комиссий RTAI и THYM
RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTAI и THYM
Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности THYM в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.98% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.56% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTAI and THYM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.56% for THYM.
RTAI is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Rareview Funds and T. Rowe Price. Their fees differ too: 3.78% for RTAI and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для RTAI и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор