Сравнение RTAI с THYM
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - RTAI is a Municipal Bonds fund actively managed by Rareview Funds, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTAI charges 3.78%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности RTAI и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTAI показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
RTAI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTAI и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 2.63% | 1.01% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between RTAI and THYM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTAI vs. THYM — Ранг доходности на риск
RTAI
THYM
Сравнение RTAI c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTAI | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTAI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.77 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок RTAI и THYM
Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTAI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.32% | -2.93% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | 0.00% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -0.49% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTAI и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTAI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 4.35% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 4.35% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 4.35% | +4.70% |
Сравнение комиссий RTAI и THYM
RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTAI и THYM
Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 5.04% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTAI and THYM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 2.18% for THYM.
RTAI is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Rareview Funds and T. Rowe Price. Their fees differ too: 3.78% for RTAI and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для RTAI и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор