Сравнение ROKT с LRCU
ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. ROKT is passively managed, while LRCU is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ROKT charges 0.45%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 41.07%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
ROKT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 45.45%
- 1 год
- 96.86%
- 3 года*
- 41.32%
- 5 лет*
- 23.72%
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKT и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 41.07% | 22.80% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between ROKT and LRCU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKT vs. LRCU — Ранг доходности на риск
ROKT
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ROKT c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKT | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKT и LRCU
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKT | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -40.09% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | 0.00% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -9.29% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKT | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 114.38% | -83.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 114.38% | -91.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 114.38% | -88.96% |
Сравнение комиссий ROKT и LRCU
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и LRCU
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ROKT and LRCU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
ROKT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for LRCU.
ROKT is categorized as Industrials Equities, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Tradr. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для ROKT и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор