PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBY с ULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNMBY с ULS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and ULS (UL Solutions Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RNMBY in Aerospace & Defense, ULS in Specialty Business Services. Over the past year, RNMBY returned -30.47% vs 38.65% for ULS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и ULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и UL Solutions Inc (ULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у ULS с доходностью 23.31%.

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
7.27%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-30.47%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%

ULS

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.75%
С начала года
23.31%
6 месяцев
24.86%
1 год
38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBY и ULS

2026 (YTD)20252024
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%11.07%
ULS
UL Solutions Inc		23.31%59.33%46.87%

Correlation

The correlation between RNMBY and ULS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$64.85B

ULS:

$19.77B

EPS

RNMBY:

€3.56

ULS:

$1.71

Коэффициент P/E

RNMBY:

67.40

ULS:

56.52

Коэффициент PEG

RNMBY:

3.08

ULS:

5.09

Коэффициент P/S

RNMBY:

5.07

ULS:

6.35

Коэффициент P/B

RNMBY:

10.50

ULS:

14.80

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

€9.58B

ULS:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

€4.12B

ULS:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

€1.81B

ULS:

$725.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

UL Solutions Inc

Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY
Часто сравнивают с ULS:
ULS с VCULS с FXAIXULS с UFPTULS с AMDULS с NATKYULS с ACLLYULS с TLGPY

Доходность на риск

RNMBY vs. ULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
ULS
Ранг доходности на риск ULS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBY c ULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и UL Solutions Inc (ULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNMBYULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.94

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
1.62

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.60

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

4.04

-5.54

RNMBY vs. ULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ULS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и ULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и ULS

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что больше максимальной просадки ULS в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и ULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBYULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-24.34%

-43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-24.34%

-19.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.00%

-7.45%

-32.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-5.59%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

9.59%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и ULS

Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с UL Solutions Inc (ULS) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBYULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

6.13%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

30.12%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.65%

41.32%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.78%

35.71%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

35.71%

+5.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и ULS

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности ULS в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%
ULS
UL Solutions Inc		0.57%0.66%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и ULS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и UL Solutions Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.97B
758.00M
(RNMBY) Общая выручка
(ULS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RNMBY значения в EUR, ULS значения в USD

Сравнение рентабельности RNMBY и ULS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG ADR и UL Solutions Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.9%
50.3%
Активы портфеля
RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

ULS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 381.00M при выручке в 758.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

ULS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 758.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

ULS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 758.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

RNMBY and ULS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (12.05%) compared to ULS (6.13%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs ULS's -24.34%.

ULS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBY и ULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор