PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBY с CPH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNMBY с CPH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, RNMBY returned 38.75%/yr vs 7.59%/yr for CPH.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и CPH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RNMBY торгуется в USD, в то время как CPH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у CPH.TO с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции CPH.TO по среднегодовой доходности: 38.75% против 7.59% соответственно.

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
7.27%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-30.47%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%

CPH.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-11.07%
С начала года
6.04%
6 месяцев
14.82%
1 год
19.28%
3 года*
59.50%
5 лет*
52.14%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBY и CPH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		6.04%10.20%138.31%47.79%104.02%90.42%-36.49%-8.51%-67.81%7.26%

Correlation

The correlation between RNMBY and CPH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$64.85B

CPH.TO:

CA$420.87M

EPS

RNMBY:

€3.56

CPH.TO:

$1.19

Коэффициент P/E

RNMBY:

67.40

CPH.TO:

9.82

Коэффициент PEG

RNMBY:

3.08

CPH.TO:

0.12

Коэффициент P/S

RNMBY:

5.07

CPH.TO:

5.97

Коэффициент P/B

RNMBY:

10.50

CPH.TO:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

€9.58B

CPH.TO:

$50.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

€4.12B

CPH.TO:

$37.95M

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

€1.81B

CPH.TO:

$25.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

Cipher Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY
Часто сравнивают с CPH.TO:
CPH.TO с AAPLCPH.TO с ATD.TOCPH.TO с LLYCPH.TO с CLSCPH.TO с TVK.TOCPH.TO с UFPTCPH.TO с ADMA

Доходность на риск

RNMBY vs. CPH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
CPH.TO
Ранг доходности на риск CPH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBY c CPH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNMBYCPH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.46

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
1.11

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.80

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

1.69

-3.18

RNMBY vs. CPH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CPH.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и CPH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и CPH.TO

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки CPH.TO в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и CPH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBYCPH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-98.29%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-24.22%

-19.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.06%

-46.02%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

-46.02%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-95.15%

+27.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.00%

-27.01%

-12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-65.77%

+49.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

11.46%

+8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и CPH.TO

Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBYCPH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

6.01%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

28.36%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.65%

41.95%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.78%

49.87%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

61.42%

-19.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и CPH.TO

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и CPH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Cipher Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.97B
12.30M
(RNMBY) Общая выручка
(CPH.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RNMBY значения в EUR, CPH.TO значения в USD

Сравнение рентабельности RNMBY и CPH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG ADR и Cipher Pharmaceuticals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
21.9%
67.9%
Активы портфеля
RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

Часто задаваемые вопросы

RNMBY and CPH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBY и CPH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор