Сравнение RNIN с TMVE
RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. RNIN is actively managed, while TMVE is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNIN charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности RNIN и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNIN показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у TMVE с доходностью 14.73%.
RNIN
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNIN и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 15.93% | 4.59% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
Correlation
The correlation between RNIN and TMVE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNIN vs. TMVE — Ранг доходности на риск
RNIN
TMVE
Сравнение RNIN c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNIN | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNIN | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 3.18 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок RNIN и TMVE
Максимальная просадка RNIN за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNIN и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNIN | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -8.21% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.23% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.54% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNIN и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNIN | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 13.94% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 13.94% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 13.94% | +1.03% |
Сравнение комиссий RNIN и TMVE
RNIN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNIN и TMVE
Дивидендная доходность RNIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.76% | 0.71% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
RNIN and TMVE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for RNIN.
RNIN has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.10% for TMVE.
They also come from different issuers: Bushido and Thrivent. Their fees differ too: 0.68% for RNIN and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для RNIN и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор