Сравнение RMRC с HTEC
RMRC (ARMOR Core Risk-Managed ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - RMRC is a Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. RMRC is actively managed, while HTEC is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMRC charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.
Доходность
Сравнение доходности RMRC и HTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMRC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTEC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMRC и HTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 3.28% |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 9.05% |
Correlation
The correlation between RMRC and HTEC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMRC vs. HTEC — Ранг доходности на риск
RMRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HTEC
Сравнение RMRC c HTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOR Core Risk-Managed ETF (RMRC) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMRC | HTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMRC и HTEC
Максимальная просадка RMRC за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMRC и HTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMRC | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -57.53% | +50.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.24% | +25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -28.97% | +27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMRC и HTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMRC | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 21.55% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 24.66% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 25.49% | -15.27% |
Сравнение комиссий RMRC и HTEC
RMRC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HTEC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMRC и HTEC
Дивидендная доходность RMRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности HTEC в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 0.90% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMRC and HTEC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMRC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMRC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for HTEC.
HTEC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.58% for RMRC.
RMRC is categorized as Actively Managed, while HTEC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.60% for RMRC and 0.68% for HTEC.
Подберите оптимальное распределение для RMRC и HTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор