Сравнение RMCO с BATL
RMCO (Royalty Management Holding Corporation) and BATL (Battalion Oil Corporation) are both stocks. RMCO operates in Asset Management (Financial Services), while BATL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past year, RMCO returned 148.41% vs 2.94% for BATL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMCO и BATL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMCO показывает доходность -15.12%, что значительно ниже, чем у BATL с доходностью 23.89%.
RMCO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -15.12%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 148.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATL
- 1 день
- -9.09%
- 1 месяц
- -59.65%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- -40.75%
- 5 лет*
- -35.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMCO и BATL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RMCO Royalty Management Holding Corporation | -15.12% | 210.86% | -41.29% | -82.90% |
BATL Battalion Oil Corporation | 23.89% | -34.30% | -82.10% | 56.26% |
Correlation
The correlation between RMCO and BATL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
RMCO:
$39.25M
BATL:
$24.38M
RMCO:
-$0.05
BATL:
-$3.03
RMCO:
7.91
BATL:
0.15
RMCO:
3.43
BATL:
0.16
RMCO:
$4.95M
BATL:
$156.88M
RMCO:
$804.78K
BATL:
$24.18M
RMCO:
-$271.19K
BATL:
$44.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMCO vs. BATL — Ранг доходности на риск
RMCO
BATL
Сравнение RMCO c BATL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Management Holding Corporation (RMCO) и Battalion Oil Corporation (BATL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMCO | BATL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.03 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 0.05 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMCO | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.01 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.16 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RMCO и BATL
Максимальная просадка RMCO за все время составила -92.35%, примерно равная максимальной просадке BATL в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMCO и BATL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMCO | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -95.23% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.14% | -94.94% | +39.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.51% | -94.94% | +21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.29% | -59.32% | -21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.01% | 61.18% | -36.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMCO и BATL
Текущая волатильность для Royalty Management Holding Corporation (RMCO) составляет 31.30%, в то время как у Battalion Oil Corporation (BATL) волатильность равна 35.64%. Это указывает на то, что RMCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMCO | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.30% | 35.64% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.55% | 213.39% | -143.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.45% | 317.20% | -204.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.77% | 173.31% | -64.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.77% | 167.43% | -58.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMCO и BATL
Дивидендная доходность RMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BATL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 0.00% | 0.00% |
RMCO Royalty Management Holding Corporation | 0.38% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMCO и BATL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royalty Management Holding Corporation и Battalion Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMCO and BATL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (35.64%) compared to RMCO (31.30%). In terms of maximum drawdown, RMCO dropped -92.35% vs BATL's -95.23%.
RMCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMCO и BATL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор