PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMCO с RMCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMCO с RMCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMCO (Royalty Management Holding Corporation) and RMCOW (Royalty Management Holding Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, RMCO returned 148.41% vs 278.86% for RMCOW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMCO и RMCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royalty Management Holding Corporation (RMCO) и Royalty Management Holding Corporation (RMCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMCO показывает доходность -15.12%, что значительно ниже, чем у RMCOW с доходностью 2.00%.

RMCO

1 день
2.75%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-15.12%
6 месяцев
4.16%
1 год
148.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMCOW

1 день
0.00%
1 месяц
-30.21%
С начала года
2.00%
6 месяцев
56.74%
1 год
278.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMCO и RMCOW

2026 (YTD)202520242023
RMCO
Royalty Management Holding Corporation		-15.12%210.86%-41.29%-82.90%
RMCOW
Royalty Management Holding Corporation		2.00%591.49%-41.80%-46.17%

Correlation

The correlation between RMCO and RMCOW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMCO:

$39.25M

RMCOW:

$1.99M

EPS

RMCO:

-$0.05

RMCOW:

-$0.05

Коэффициент P/S

RMCO:

7.91

RMCOW:

0.40

Коэффициент P/B

RMCO:

3.43

RMCOW:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

RMCO:

$4.95M

RMCOW:

$4.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMCO:

$804.78K

RMCOW:

$804.78K

EBITDA (12 мес.)

RMCO:

-$271.19K

RMCOW:

-$271.19K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royalty Management Holding Corporation

Royalty Management Holding Corporation

Часто сравнивают с RMCO:
RMCO с BATL

Доходность на риск

RMCO vs. RMCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMCO
Ранг доходности на риск RMCO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMCO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMCO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMCO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMCO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMCO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RMCOW
Ранг доходности на риск RMCOW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMCOW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMCOW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMCOW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMCOW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMCOW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMCO c RMCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Management Holding Corporation (RMCO) и Royalty Management Holding Corporation (RMCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMCORMCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.13

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.28

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

5.12

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

10.11

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMCO vs. RMCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMCO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMCOW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMCO и RMCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMCORMCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.11

-0.48

Просадки

Сравнение просадок RMCO и RMCOW

Максимальная просадка RMCO за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки RMCOW в -85.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMCO и RMCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMCORMCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.35%

-85.00%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.14%

-54.88%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.51%

-54.23%

-19.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.29%

-51.22%

-30.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.01%

27.73%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RMCO и RMCOW

Royalty Management Holding Corporation (RMCO) имеет более высокую волатильность в 31.30% по сравнению с Royalty Management Holding Corporation (RMCOW) с волатильностью 27.18%. Это указывает на то, что RMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMCORMCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.30%

27.18%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.55%

116.10%

-46.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.45%

249.59%

-137.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.77%

332.20%

-223.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.77%

332.20%

-223.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMCO и RMCOW

Дивидендная доходность RMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как RMCOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
RMCO
Royalty Management Holding Corporation		0.38%0.24%
RMCOW
Royalty Management Holding Corporation		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMCO и RMCOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royalty Management Holding Corporation и Royalty Management Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00K400.00K600.00K800.00K1.00M1.20M1.40MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.40M
1.40M
(RMCO) Общая выручка
(RMCOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMCO и RMCOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royalty Management Holding Corporation и Royalty Management Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.9%
13.9%
Активы портфеля
RMCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Management Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 194.75K при выручке в 1.40M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

RMCOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Management Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 194.75K при выручке в 1.40M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

RMCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Management Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в -35.89K при выручке в 1.40M, что соответствует операционной рентабельности -2.6%.

RMCOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Management Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в -35.89K при выручке в 1.40M, что соответствует операционной рентабельности -2.6%.

RMCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Management Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -409.51K при выручке в 1.40M, что соответствует чистой рентабельности -29.3%.

RMCOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royalty Management Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -409.51K при выручке в 1.40M, что соответствует чистой рентабельности -29.3%.

Часто задаваемые вопросы

RMCO and RMCOW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMCO has higher volatility (31.30%) compared to RMCOW (27.18%). In terms of maximum drawdown, RMCO dropped -92.35% vs RMCOW's -85.00%.

RMCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMCO и RMCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор