PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLMD с WBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLMD с WBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLMD (Relmada Therapeutics, Inc.) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. RLMD operates in Biotechnology (Healthcare), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, RLMD returned -6.23%/yr vs -0.67%/yr for WBD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLMD и WBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLMD показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции RLMD уступали акциям WBD по среднегодовой доходности: -6.23% против -0.67% соответственно.

RLMD

1 день
-0.32%
1 месяц
-14.15%
С начала года
30.64%
6 месяцев
57.75%
1 год
755.13%
3 года*
30.34%
5 лет*
-26.85%
10 лет*
-6.23%

WBD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
10.02%
1 год
175.79%
3 года*
32.41%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLMD и WBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLMD
Relmada Therapeutics, Inc.		30.64%828.85%-87.44%18.62%-84.51%-29.75%-17.77%747.83%53.33%-31.19%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-6.32%172.66%-7.12%20.04%-59.73%-21.77%-8.09%32.34%10.55%-18.35%

Correlation

The correlation between RLMD and WBD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLMD:

$546.43M

WBD:

$67.28B

EPS

RLMD:

-$1.06

WBD:

-$0.86

Коэффициент P/B

RLMD:

2.50

WBD:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

RLMD:

$0.00

WBD:

$37.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLMD:

$0.00

WBD:

$15.43B

EBITDA (12 мес.)

RLMD:

-$60.34M

WBD:

$9.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relmada Therapeutics, Inc.

Warner Bros. Discovery, Inc.

Часто сравнивают с RLMD:
RLMD с HYMCRLMD с SLVRLMD с ATRARLMD с AII.TORLMD с AAF.LRLMD с BRLMD с MIESY
Часто сравнивают с WBD:
WBD с NFLXWBD с DISWBD с PARAWBD с SPYWBD с TWBD с PGREWBD с VOO

Доходность на риск

RLMD vs. WBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLMD
Ранг доходности на риск RLMD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLMD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLMD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLMD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLMD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WBD
Ранг доходности на риск WBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLMD c WBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLMDWBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.20
3.74

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
5.63

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.77

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.31

8.30

+13.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.79

24.25

+24.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLMD vs. WBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLMD на текущий момент составляет 6.20, что выше коэффициента Шарпа WBD равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLMD и WBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLMDWBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20

3.74

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.16

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RLMD и WBD

Максимальная просадка RLMD за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLMD и WBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLMDWBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-91.32%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.78%

-21.31%

-14.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.30%

-53.63%

-42.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.32%

-78.73%

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-91.32%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.52%

-65.06%

-26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.70%

-37.11%

-42.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.60%

7.28%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RLMD и WBD

Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что RLMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLMDWBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.17%

2.44%

+17.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.88%

14.29%

+54.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.04%

47.30%

+75.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.20%

52.75%

+63.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.25%

47.17%

+67.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLMD и WBD

Ни RLMD, ни WBD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLMD и WBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Relmada Therapeutics, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
8.89B
(RLMD) Общая выручка
(WBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RLMD and WBD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLMD has higher volatility (20.17%) compared to WBD (2.44%). In terms of maximum drawdown, RLMD dropped -99.66% vs WBD's -91.32%.

RLMD currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs 3.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLMD и WBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор