PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLMD с MIESY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLMD с MIESY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLMD (Relmada Therapeutics, Inc.) and MIESY (Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR) are both stocks. RLMD operates in Biotechnology (Healthcare), while MIESY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, RLMD returned -26.85%/yr vs 43.84%/yr for MIESY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RLMD и MIESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) и Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLMD показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у MIESY с доходностью -35.89%.

RLMD

1 день
-0.32%
1 месяц
-14.15%
С начала года
30.64%
6 месяцев
57.75%
1 год
755.13%
3 года*
30.34%
5 лет*
-26.85%
10 лет*
-6.23%

MIESY

1 день
0.00%
1 месяц
-20.82%
С начала года
-35.89%
6 месяцев
-35.89%
1 год
160.89%
3 года*
98.87%
5 лет*
43.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLMD и MIESY

2026 (YTD)202520242023202220212020
RLMD
Relmada Therapeutics, Inc.		30.64%828.85%-87.44%18.62%-84.51%-29.75%-28.84%
MIESY
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR		-35.89%493.50%38.78%82.78%-36.21%29.70%-70.00%

Correlation

The correlation between RLMD and MIESY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLMD:

$546.43M

MIESY:

$2.66B

EPS

RLMD:

-$1.06

MIESY:

$386.63

Коэффициент P/B

RLMD:

2.50

MIESY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

RLMD:

$0.00

MIESY:

$358.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLMD:

$0.00

MIESY:

$70.42B

EBITDA (12 мес.)

RLMD:

-$60.34M

MIESY:

$49.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relmada Therapeutics, Inc.

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR

Часто сравнивают с RLMD:
RLMD с HYMCRLMD с WBDRLMD с SLVRLMD с ATRARLMD с AII.TORLMD с AAF.LRLMD с B
Часто сравнивают с MIESY:
MIESY с BMIESY с TMQMIESY с AII.TOMIESY с BAB.LMIESY с CAPRMIESY с CBG.LMIESY с WDC

Доходность на риск

RLMD vs. MIESY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLMD
Ранг доходности на риск RLMD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLMD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLMD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLMD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLMD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MIESY
Ранг доходности на риск MIESY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIESY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIESY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIESY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIESY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIESY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLMD c MIESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) и Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLMDMIESYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.20
0.70

+5.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
6.64

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

4.00

-2.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.31

3.26

+18.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.79

11.22

+37.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLMD vs. MIESY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLMD на текущий момент составляет 6.20, что выше коэффициента Шарпа MIESY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLMD и MIESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLMDMIESYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20

0.70

+5.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.38

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.14

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RLMD и MIESY

Максимальная просадка RLMD за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки MIESY в -78.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLMD и MIESY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLMDMIESYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-78.18%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.78%

-50.28%

+14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.30%

-60.56%

-35.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.32%

-60.56%

-38.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.52%

-50.28%

-41.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.70%

-54.63%

-25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.60%

14.52%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RLMD и MIESY

Текущая волатильность для Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) составляет 20.17%, в то время как у Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) волатильность равна 23.35%. Это указывает на то, что RLMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLMDMIESYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.17%

23.35%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.88%

38.90%

+29.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.04%

233.18%

-110.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.20%

120.08%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.25%

116.02%

-1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLMD и MIESY

Ни RLMD, ни MIESY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLMD и MIESY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Relmada Therapeutics, Inc. и Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B202220232024202520260
101.85B
(RLMD) Общая выручка
(MIESY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RLMD and MIESY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIESY has higher volatility (23.35%) compared to RLMD (20.17%). In terms of maximum drawdown, RLMD dropped -99.66% vs MIESY's -78.18%.

RLMD currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLMD и MIESY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор